タナベ経営の現金および現金同等物を確認

タナベ経営の現金および現金同等物をまとめました。
期間は2007年～2011年です。

2009年にガクンと減少しています。


2009年の有価証券報告書を確認しましょう。
以下、キャッシュフローに関する記述を抜粋しました。

(2）キャッシュ・フロー
 当事業年度における現金及び現金同等物は、24億33百万円となり、前事業年度と比べ15億50百万円減少いたしました。
＜営業活動によるキャッシュ・ フロー＞
 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、41百万円の収入（前年同期６億45百万円の収入）となりました。
 主な要因としましては、税引前当期純利益を６億10百万円計上しましたが、未払金の減少１億44百万円及び法人税等の支払額４億91百万円の支出等が発生したためであります。
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞
 当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出や投資有価証券の取得による支出の他、新本社ビルの建設費用等の有形・無形固定資産の取得３億81百万円の支出等により、13億５百万円の支出（前年同期２億６百万円の支出）となりました。
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞
 当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金２億85百万円の支払い等により、２億85百万円の支出（前年同期２億59百万円の支出）となりました。

ようは、
　・投資有価証券を買いました
　・新たに本社ビルを建てました
ってことですね。
2008年にも新本社ビル建設のために数億円、使っちゃっています。

逆に2011年には現金が増加しています。
これも、有価証券報告書を確認しましょう。

(2）キャッシュ・フロー
 当事業年度における現金及び現金同等物は、35億86百万円となり、前事業年度と比べ10億48百万円増加いたしました。
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞
 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益４億95百万円や減価償却費１億17百万円の計上に加え、未払金が84百万円増加したこと等により７億75百万円の収入（前年同期５億13百万円の収入）となりました。
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞
 当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券や投資有価証券の取得による支出18億99百万円等がありましたが、有価証券の売却及び償還による収入24億１百万円等により、４億28百万円の収入（前年同期１億48百万円の支出）となりました。
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞
 当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金１億55百万円の支払い等により、１億55百万円の支出（前年同期２億59百万円の支出）となりました。

純粋な純利益の増加、有価証券の売却益のようです。



現金と有価証券などの金融資産をまとめました。

あんまり無駄な投資をせずに、現金を積み上げて株主還元として自社株買い⇒消却を行ってほしいなぁっと思いました。